DETAIL PROYEKSI FINANSIAL KELAYAKAN
Laporan Kelayakan Proyek: Pengadaan Alkes RS Santo Borromeus (EDITED) 📝 Draf
Analisis Komparasi Sumber Pendanaan untuk RS Klien: RS Santo Borromeus Bandung
✨ Konteks berhasil di-reset kembali ke Akun Asli (Super Admin Platform).
📁 Parameter Proyek & Kontrak
Nama Project
Pengadaan Alkes RS Santo Borromeus (EDITED)
Klien Rumah Sakit
RS Santo Borromeus Bandung
Nilai Kontrak
Rp 2.200.000.000
Durasi / Tenor
12 Bulan
Biaya Pengadaan Alkes/Obat
Rp 1.500.000.000
Biaya Operasional
Rp 100.000.000
Pola Penerimaan
Bagi Rata Tiap Bulan
Pajak Penghasilan (PPh)
11,00%
🏦 Parameter Pembiayaan Bank
Porsi Pinjaman Bank
80,00% (Rp 1.280.000.000)
Suku Bunga Bank /thn
12,00%
Tenor Kredit
12 Bulan
Provisi & Admin
1,00%
Skema Angsuran
Anuitas (Angsuran Tetap)
💼 Parameter Cash Internal
Bunga Deposito (Opp. Cost)
11,00% /tahun
Hurdle Rate / MARR
10,00% /tahun
Hasil Rekomendasi Pengambilan Keputusan
Metode Pendanaan Terbaik yang Disarankan:
Sistem menyimpulkan keputusan ini berdasarkan nilai efisiensi modal (ROI), profitabilitas NPV diskonto, dan penjagaan likuiditas kas internal perusahaan.
🏦 PINJAMAN BANK (KMK)
OPTI A
Skenario Pinjaman Bank
Net Profit
Rp 447.209.519
ROI Modal Sendiri
134,38%
NPV (Hurdle)
Rp 314.122.631
IRR Setahunan
391,18%
Payback Period
5,4 bulan
Beban Bunga Proyek
Rp 97.517.394
OPTI B
Skenario Cash Perusahaan
Net Profit
Rp 474.648.125
ROI Proyek
29,67%
NPV (Hurdle)
Rp 430.794.954
IRR Setahunan
83,17%
Payback Period
8,6 bulan
Opportunity Cost
Rp 66.687.500
Grafik Proyeksi Saldo Kas Kumulatif Proyek
Tabel Proyeksi Alur Kas Bulanan Detail (Detail Runs)
| Bulan | Penerimaan Kontrak | Pengeluaran Proyek | Bunga Bank | Pokok Bank | Kas Skenario Bank | Kas Skenario Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-0 | - |
Pengadaan: Rp 1.500.000.000
-
|
- | - |
Rp -332.800.000
Kum: Rp -332.800.000
|
Rp -1.500.000.000
Kum: Rp -1.500.000.000
|
| M-1 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 12.800.000 | Rp 100.926.450 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp -271.526.450
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp -1.325.000.000
|
| M-2 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 11.790.736 | Rp 101.935.714 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp -210.252.899
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp -1.150.000.000
|
| M-3 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 10.771.378 | Rp 102.955.071 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp -148.979.349
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp -975.000.000
|
| M-4 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 9.741.828 | Rp 103.984.622 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp -87.705.798
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp -800.000.000
|
| M-5 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 8.701.981 | Rp 105.024.468 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp -26.432.248
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp -625.000.000
|
| M-6 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 7.651.737 | Rp 106.074.713 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp 34.841.303
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp -450.000.000
|
| M-7 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 6.590.990 | Rp 107.135.460 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp 96.114.853
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp -275.000.000
|
| M-8 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 5.519.635 | Rp 108.206.814 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp 157.388.404
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp -100.000.000
|
| M-9 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 4.437.567 | Rp 109.288.883 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp 218.661.954
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp 75.000.000
|
| M-10 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 3.344.678 | Rp 110.381.771 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp 279.935.505
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp 250.000.000
|
| M-11 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 2.240.860 | Rp 111.485.589 |
Rp 61.273.550
Kum: Rp 341.209.055
|
Rp 175.000.000
Kum: Rp 425.000.000
|
| M-12 | Rp 183.333.333 |
Rp 8.333.333
|
Rp 1.126.004 | Rp 112.600.445 |
Rp 6.000.464
Kum: Rp 347.209.519
|
Rp 109.000.000
Kum: Rp 534.000.000
|